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平安基金前三季度權益、固收表現搶眼

時間:2021-10-12文章來源:平安基金管理有限公司【字體:

2021年前三季度,市場震蕩,結構分化明顯,上證指、深證成指、滬深300分別以2.74%、-1.12%、-6.62%收官。

但在這個過程中公募基金表現不俗,混合基金的平均凈值增長率為6.82%;從行業板塊來看,煤炭、鋼鐵、基礎化工、有色金屬等漲勢如虹,今年以來漲幅均超45%,電力設備和新能源漲幅也超40%,達到40.54%。據中國銀河證券基金研究中心統計,截至930日,今年以來混合基金的平均凈值增長率為6.82%,股票基金為5.92%,債券基金為3.45%。

在市場結構分化明顯的大背景下,基金管理人如何把握住市場機會,是整個行業面臨的共同挑戰。近年來,平安基金不斷夯實投資管理能力,業績在行業中穩健提升,向投資者交出一份值得信任的成績單。


海通證券基金業績排行榜單顯示,平安策略先鋒在靈活混合開放型基金中近三年排名第11/112,平安新鑫先鋒A在靈活混合開放型基金中近一年排名前4%6/125)。

同時,在銀河證券最新的基金業績評價榜單中,平安中短債A、平安如意中短債A、平安元豐中短債A近一年分別在短債型基金中排名第11/76)、第22/76)和第77/76);平安中證新能源汽車產業ETF在普通股票型基金中近一年排名第11/90)。

此外,據海通證券統計數據顯示,平安睿享文娛A 、平安智慧中國、平安轉型創新A、平安鼎越(LOF)、平安鼎泰(LOF)、平安醫療健康均被評為海通三年評級5星產品。(注1

 

權益與固收業務

平安策略先鋒、平安中短債A問鼎,基本盤穩扎穩打

平安基金主動權益投資與固收投資方面持續穩健提升,始終堅持"持有人利益優先"原則,不斷夯實投研基本盤,致力于為投資者創造價值、提升投資體驗。

主動權益方面,截至930日,平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安策略先鋒、平安轉型創新A、平安新鑫先鋒A、平安安盈靈活配置、平安科技創新3年封閉運作、平安量化精選等8只基金前三季度收益率超10%,其中平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安策略先鋒、平安轉型創新、平安新鑫先鋒、平安安盈靈活配置等6只超30%,4只超50%。(注2

中長期來看,海通數據統計顯示,在主動混合開發型基金中,截至930日,近一年排名前1/3的多達11只,其中6只排名前10%;近兩年排名前1/4的多達10只,其中5只排名前10%,整體業績表現突出。

其中,平安策略先鋒中長期表現尤為突出,海通證券排名顯示,平安策略先鋒在主動混合開放型基金中近三年排名第11/112),近兩年排名第22/120),近一年排名第44/125),近五年第55/100)。

平安鼎泰(LOF)在主動混合開放型基金中近一年也排名前1%9/1729)。(注1)固定收益方面,截至930日,平安增利6個月定開債今年以來收益率超8%,平安雙債添益超7%,平安季享裕定開、平安添利、平安惠盈、平安合悅定開、平安季開鑫三個月定開、平安惠瀾純債、平安惠智等超4%,業績持續領先。(注3

據銀河證券基金業績評價周報,截至930日排名,近一年,在短債型基金排名中,平安中短債A排名第11/76)、平安如意中短債A排名第22/76)、平安元豐中短債排名第77/76)、平安合慶定開債排名第33/405)、平安季開鑫定開債E排名第11/77)、平安短債債券C排名第11/65)、平安元盛超短債C排名第22/65)、平安增利六個月定開債A排名第44/149)、平安5-10年期政策性金融債債券A排名前3%15/586),平安惠涌純債排名前4%23/586),平安季享裕定開債A排名前8%11/149),平安惠瀾純債A排名前9%(47/586),平安惠悅純債排名前9%48/586)。

從近三年來看,平安惠利純債排名前6%15/295),平安雙債添益債券C排名第66/87)。均處于行業領先地位。(注1

 

平安基金認為,四季度股債性價比回到中樞水平,股票估值重新具備比較優勢。在宏觀流動性充裕疊加貨幣政策進一步寬松的可能,四季度指數運行中樞有望抬升;策略方面,長期看好中國股市的資金仍在持續加碼,與能源相關的硬科技行業將呈現持續的高增速態勢。債市方面,經濟運行平穩,政策不急轉彎;中期來看,貨幣政策在跨周期調節的思路下,今明兩年的貨幣政策很可能依然是以穩為主,中長期向好態勢不變;票息確定性較高,行情震蕩下可適當撲捉區間網格交易機會。

 

指數和資產配置業務

新能車ETF近一年排名第1,FOF配置行業領先

平安基金始終堅持在投研過程中不斷精進和提前布局,致力于在同質化趨勢加速的指數投資市場突出重圍。

同時,通過動態戰略配置、超配優勢風格和精選主動基金的投資框架做強FOF,使其業績保持穩健增長態勢。

海通數據顯示,平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF,交易代碼:515700)今年以來取得45.84%的收益率,近一年收益率更是高達122.05%(注4)、高居同類第一(主題指數股票ETF基金),也在銀河近一年普通股票型基金中排名11/90)。

截至今年930日,成立一年半的新能車ETF最新凈值達3.0366元,最新規模超50億元。

此外,平安創業板ETF及其聯接基金、平安中證500ETF、平安中證500指數增強A等多只指數基金前9個月業績也超過10%,跑贏同期股票ETF基金和增強指數股票型基金今年以來4.71%7.37%的平均凈值增長率。(注4

值得注意的是,截至930日,全市場權益類ETF(統計股票ETF和跨境ETF)總規模為9168.96億元,比去年末新增1115.95億元,前三季度規模增幅13.86%,從規模增長的結構看,新發基金是重要的"生力軍"。

今年以來,平安基金繼續在優質行業主題ETF上不斷創新布局,發行光伏產業ETF516180)、國內首批畜牧養殖ETF——養殖ETF516760)、首只A"創新藥+醫療器械+醫療服務"ETF——醫療創新ETF516820)、首批新材料主題ETF——新材ETF516890),為投資者的被動指數投資帶來更豐富的選擇。

l  光伏產業ETF516180

l  國內首批畜牧養殖ETF—養殖ETF516760

l  首只A"創新藥+醫療器械+醫療服務"ETF—醫療創新ETF516820

l  首批新材料主題ETF—新材ETF516890

 

FOF方面,經過幾年發展,投資者對該類產品的接受度與日俱增,且在市場波動加劇的大背景下,FOF這類相對穩健的產品受到越來越多的機構和個人的青睞。

根據海通數據顯示,截至2021930日,今年前九個月平安盈豐積極配置三個月AFOF)凈值增長率為5.22%,遠超同期FOF3.43%的平均凈值增長率,近一年業績增長率為17.86%,在混合型FOF中名列前茅。此外,銀河證券數據顯示,截至2021930日,平安養老目標日期2035三年持有期混合(FOFA類凈值增長率為16.58%,在同類排名中為例第22/13)。(注5

平安基金表示,資產配置業務一直是公司核心業務,截至目前,平安基金資產管理規模已超600億,且擁有一支有十年實盤投資驗證的資產配置團隊,在MOMFOF上積累了豐富的資產配置經驗。同時,憑借平安集團先進的科技技術,自主研發KYMFKnow Your Managers and Funds)等系統,實現了投資、風控、交易、業績歸因等全流程管理。未來,公司將依托豐富的經驗和先進的技術,助力各項業務健康快速發展,為投資者持續創造穩健增長的價值。

 

1:數據與排名來源:海通證券,銀河證券,截至2021930日。銀河證券分類依據:1、銀河證券一級分類;2、銀河證券三級分類有:1、同類為主題指數股票ETF基金:平安中證新能源汽車產業ETF;2、同類為中短期純債債券型基金(A類):平安中短債債券A、平安如意中短債債券A、平安元豐中短債債券A;3、同類為長期純債債券型基金(A類):平安510年期政策性金融債債券A、平安惠涌純債、平安惠瀾純債、平安惠悅純債、平安惠利純債;4、同類為定期開放式純債債券型基金(A類):平安合慶定開債;5、同類為定期開放式純債債券型基金(非A類):平安季開鑫定開債E;6、同類為短期純債債券型基金(非A類):平安短債債券C、平安元盛超短債C;7、同類為定期開放式普通債券型基金(可投轉債)(A類):平安季享裕定開債A;8、同類為普通債券型基金(可投轉債)(非A類):平安雙債添益債券C海通證券分類依據:1、同類為靈活混合型:平安策略先鋒、平安新鑫先鋒A;2、同類為靈活策略混合型:平安睿享文娛A、平安智慧中國、平安轉型創新A、平安鼎越(LOF)、平安鼎泰(LOF)、平安醫療健康;3、同類為短債債券型:平安短債C。注2:數據來源為海通證券基金業績排行榜20211002,數據截至2021930日。其中平安鼎泰(LOF) 今年以來收益為66.07%,平安鼎越(LOF) 今年以來收益為60.94%,平安策略先鋒今年以來收益為53.34%,平安轉型創新A今年以來收益為52.19%,平安新鑫先鋒A今年以來收益為41.91%,平安安盈今年以來收益為30.29%,平安科技創新3年封閉運作今年以來收益為14.60%,平安量化精選A今年以來收益為13.92%。注3:數據來源為海通證券基金業績排行榜20211002,數據截至2021930日。其中平安添利A今年以來收益為4.95%,平安添利A今年以來收益為4.95%,平安添利A今年以來收益為4.95%,平安惠盈A今年以來收益為4.04%,平安雙債添益A今年以來收益為7.88%,平安增利六個月定開債A今年以來收益為8.61%,平安季享裕定開A今年以來收益為5.14%,平安合悅定開今年以來收益為4.11%,平安季開鑫三個月定開A今年以來收益為5.29%,平安惠瀾純債A今年以來收益為4.53%,平安惠智今年以來收益為4.07%。注4:數據來源為海通證券基金業績排行榜20211002,數據截至2021930日。平安創業板ETF今年以來收益為11.57%,平安創業板ETF聯接A今年以來收益為11.19%,平安中證500ETF今年以來收益為14.61%,平安中證500指數增強A今年以來收益為11.48%。注5:數據來源為海通證券基金業績排行榜20211002,銀河證券,數據均截至2021930日。海通證券同類分類依據:混合FOF:平安盈豐積極配置三個月AFOF)。銀河證券同類分類依據:養老目標日期FOF2035:平安養老2035AFOF)。

 

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱基金)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

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