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平安日鑫 A
003034
貨幣型
低風險

萬份收益 (2021-12-11)

0.4594

七日年化收益率

3.112%

近1月: 0.21%
近3月: 0.61%
近6月: 1.24%
近1年: 2.58%
今年以來: 2.40%
成立以來: 17.26%
萬份收益 七日年化收益率
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員?,F擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安交易型貨幣市場基金(A類)
基金簡稱 平安日鑫 A 單位面值 1元
基金代碼 003034 存續期限 不定期
基金類型 貨幣型 基金風險等級 低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2016-09-23 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397 天以內(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
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